Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
151.82
CHF
22.08.2025 |
151.82
CHF
22.08.2025 |
151.82
CHF
22.08.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
128.96
CHF
22.08.2025 |
128.96
CHF
22.08.2025 |
128.96
CHF
22.08.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
149.01
EUR
22.08.2025 |
149.01
EUR
22.08.2025 |
149.01
EUR
22.08.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
164.73
GBP
22.08.2025 |
164.73
GBP
22.08.2025 |
164.73
GBP
22.08.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
137.51
CHF
22.08.2025 |
137.51
CHF
22.08.2025 |
137.51
CHF
22.08.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
254.80
USD
22.08.2025 |
254.80
USD
22.08.2025 |
254.80
USD
22.08.2025 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
186.03
USD
22.08.2025 |
186.03
USD
22.08.2025 |
186.03
USD
22.08.2025 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
273.12
USD
22.08.2025 |
273.12
USD
22.08.2025 |
273.12
USD
22.08.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
132.33
USD
22.08.2025 |
132.33
USD
22.08.2025 |
132.33
USD
22.08.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
117.16
CHF
22.08.2025 |
117.16
CHF
22.08.2025 |
117.16
CHF
22.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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