Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
98.74
CHF
21.08.2025 |
98.74
CHF
21.08.2025 |
98.74
CHF
21.08.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
104.35
CHF
21.08.2025 |
104.35
CHF
21.08.2025 |
104.35
CHF
21.08.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
110.76
CHF
21.08.2025 |
110.76
CHF
21.08.2025 |
110.76
CHF
21.08.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
89.31
CHF
21.08.2025 |
89.31
CHF
21.08.2025 |
89.31
CHF
21.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
110.92
CHF
21.08.2025 |
110.92
CHF
21.08.2025 |
110.92
CHF
21.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
98.61
CHF
21.08.2025 |
98.61
CHF
21.08.2025 |
98.61
CHF
21.08.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123 |
97.44
CHF
21.08.2025 |
97.44
CHF
21.08.2025 |
97.44
CHF
21.08.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691 |
98.90
CHF
21.08.2025 |
98.90
CHF
21.08.2025 |
98.90
CHF
21.08.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654 |
96.07
CHF
21.08.2025 |
96.07
CHF
21.08.2025 |
96.07
CHF
21.08.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807 |
99.23
CHF
21.08.2025 |
99.23
CHF
21.08.2025 |
99.23
CHF
21.08.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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