Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
525.48
CHF
21.08.2025 |
525.21
CHF
21.08.2025 |
525.74
CHF
21.08.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
112.25
CHF
21.08.2025 |
112.25
CHF
21.08.2025 |
112.25
CHF
21.08.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
82.95
CHF
21.08.2025 |
82.95
CHF
21.08.2025 |
82.95
CHF
21.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
110.57
CHF
21.08.2025 |
110.57
CHF
21.08.2025 |
110.57
CHF
21.08.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
120.02
CHF
21.08.2025 |
120.02
CHF
21.08.2025 |
120.02
CHF
21.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
128.27
CHF
21.08.2025 |
128.27
CHF
21.08.2025 |
128.27
CHF
21.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
113.61
CHF
21.08.2025 |
113.61
CHF
21.08.2025 |
113.61
CHF
21.08.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
127.34
CHF
21.08.2025 |
127.34
CHF
21.08.2025 |
127.34
CHF
21.08.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
131.35
CHF
21.08.2025 |
131.35
CHF
21.08.2025 |
131.35
CHF
21.08.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
108.72
CHF
21.08.2025 |
108.72
CHF
21.08.2025 |
108.72
CHF
21.08.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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