Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,438.06
EUR
21.08.2025 |
2,436.84
EUR
21.08.2025 |
+6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,463.60
EUR
21.08.2025 |
1,462.87
EUR
21.08.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,015.16
USD
21.08.2025 |
3,013.65
USD
21.08.2025 |
+8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,812.47
USD
21.08.2025 |
2,811.06
USD
21.08.2025 |
+7.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,053.99
USD
21.08.2025 |
3,052.46
USD
21.08.2025 |
+8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,233.87
USD
21.08.2025 |
3,232.25
USD
21.08.2025 |
+9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,431.31
USD
21.08.2025 |
1,430.59
USD
21.08.2025 |
+8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,359.37
CHF
21.08.2025 |
1,358.01
CHF
21.08.2025 |
+12.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,557.27
CHF
21.08.2025 |
1,555.71
CHF
21.08.2025 |
+12.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
1,958.23
EUR
21.08.2025 |
1,956.27
EUR
21.08.2025 |
+14.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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