Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
735.04
EUR
21.08.2025 |
733.94
EUR
21.08.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,102.07
EUR
21.08.2025 |
1,100.42
EUR
21.08.2025 |
+3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,095.39
EUR
21.08.2025 |
1,093.75
EUR
21.08.2025 |
+3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,097.10
EUR
21.08.2025 |
1,095.45
EUR
21.08.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,100.59
USD
21.08.2025 |
1,098.94
USD
21.08.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,208.67
USD
21.08.2025 |
1,206.86
USD
21.08.2025 |
+8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,031.09
EUR
21.08.2025 |
1,029.54
EUR
21.08.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,176.84
USD
21.08.2025 |
1,175.07
USD
21.08.2025 |
+8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,144.66
EUR
21.08.2025 |
1,142.94
EUR
21.08.2025 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,189.59
USD
21.08.2025 |
1,187.81
USD
21.08.2025 |
+8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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