Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
142.92
CHF
14.08.2025 |
142.92
CHF
14.08.2025 |
142.92
CHF
14.08.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
192.32
EUR
14.08.2025 |
192.32
EUR
14.08.2025 |
192.32
EUR
14.08.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
203.30
USD
14.08.2025 |
203.30
USD
14.08.2025 |
203.30
USD
14.08.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
124.92
USD
14.08.2025 |
124.92
USD
14.08.2025 |
124.92
USD
14.08.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
165.66
USD
14.08.2025 |
165.66
USD
14.08.2025 |
165.66
USD
14.08.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2,566.37
CHF
14.08.2025 |
2,566.37
CHF
14.08.2025 |
2,566.37
CHF
14.08.2025 |
-5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2,726.62
EUR
14.08.2025 |
2,726.62
EUR
14.08.2025 |
2,726.62
EUR
14.08.2025 |
-6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3,179.83
USD
14.08.2025 |
3,179.83
USD
14.08.2025 |
3,179.83
USD
14.08.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2,479.47
CHF
14.08.2025 |
2,479.47
CHF
14.08.2025 |
2,479.47
CHF
14.08.2025 |
-5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2,634.38
EUR
14.08.2025 |
2,634.38
EUR
14.08.2025 |
2,634.38
EUR
14.08.2025 |
-6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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