Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
124.99
CHF
14.08.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
139.83
CHF
14.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
118.23
CHF
08.08.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
134.00
CHF
08.08.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
109.64
CHF
08.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
123.25
CHF
08.08.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
100.62
USD
13.08.2025 |
100.62
USD
13.08.2025 |
100.62
USD
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
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