Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991153 |
3,513,733.91
EUR
14.08.2025 |
3,507,760.56
EUR
14.08.2025 |
3,507,760.56
EUR
14.08.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599187421 |
112.39
EUR
14.08.2025 |
112.20
EUR
14.08.2025 |
112.20
EUR
14.08.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599187694 |
119.52
EUR
14.08.2025 |
119.32
EUR
14.08.2025 |
119.32
EUR
14.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1611257418 |
122.87
GBP
14.08.2025 |
122.66
GBP
14.08.2025 |
122.66
GBP
14.08.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
130.31
GBP
14.08.2025 |
130.09
GBP
14.08.2025 |
130.09
GBP
14.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379426 |
950.38
HKD
14.08.2025 |
948.76
HKD
14.08.2025 |
948.76
HKD
14.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
LU1603467017 |
1,332.92
HKD
14.08.2025 |
1,330.65
HKD
14.08.2025 |
1,330.65
HKD
14.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1,030.30
HKD
14.08.2025 |
1,028.55
HKD
14.08.2025 |
1,028.55
HKD
14.08.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1,347.71
HKD
14.08.2025 |
1,345.42
HKD
14.08.2025 |
1,345.42
HKD
14.08.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
835.34
SEK
14.08.2025 |
833.92
SEK
14.08.2025 |
833.92
SEK
14.08.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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