Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.38
EUR
14.08.2025 |
16.38
EUR
14.08.2025 |
16.38
EUR
14.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3,680.29
EUR
14.08.2025 |
3,680.29
EUR
14.08.2025 |
3,680.29
EUR
14.08.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1,604.85
EUR
14.08.2025 |
1,604.85
EUR
14.08.2025 |
1,604.85
EUR
14.08.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
133.76
EUR
14.08.2025 |
133.76
EUR
14.08.2025 |
133.76
EUR
14.08.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
107.07
EUR
14.08.2025 |
107.07
EUR
14.08.2025 |
107.07
EUR
14.08.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
538,809,396.00
JPY
14.08.2025 |
538,809,396.00
JPY
14.08.2025 |
538,809,396.00
JPY
14.08.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10,927.00
JPY
14.08.2025 |
10,927.00
JPY
14.08.2025 |
10,927.00
JPY
14.08.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,136.42
USD
14.08.2025 |
1,136.42
USD
14.08.2025 |
1,136.42
USD
14.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
120.84
USD
14.08.2025 |
120.84
USD
14.08.2025 |
120.84
USD
14.08.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,061,764.20
USD
14.08.2025 |
8,061,764.20
USD
14.08.2025 |
8,061,764.20
USD
14.08.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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