Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,392,848.80
EUR
14.08.2025 |
3,392,848.80
EUR
14.08.2025 |
3,392,848.80
EUR
14.08.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
23.23
EUR
14.08.2025 |
23.23
EUR
14.08.2025 |
23.23
EUR
14.08.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,345.56
EUR
14.08.2025 |
4,345.56
EUR
14.08.2025 |
4,345.56
EUR
14.08.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
175.30
EUR
14.08.2025 |
175.30
EUR
14.08.2025 |
175.30
EUR
14.08.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,071.00
JPY
14.08.2025 |
14,071.00
JPY
14.08.2025 |
14,071.00
JPY
14.08.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,181.54
USD
14.08.2025 |
1,181.54
USD
14.08.2025 |
1,181.54
USD
14.08.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
132.42
USD
14.08.2025 |
132.42
USD
14.08.2025 |
132.42
USD
14.08.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,863,171.46
USD
14.08.2025 |
5,863,171.46
USD
14.08.2025 |
5,863,171.46
USD
14.08.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,619.07
USD
14.08.2025 |
5,619.07
USD
14.08.2025 |
5,619.07
USD
14.08.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
208.55
USD
14.08.2025 |
208.55
USD
14.08.2025 |
208.55
USD
14.08.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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