Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
730.21
CHF
14.08.2025 |
730.21
CHF
14.08.2025 |
730.21
CHF
14.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
92.81
CHF
14.08.2025 |
92.81
CHF
14.08.2025 |
92.81
CHF
14.08.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.13
CHF
14.08.2025 |
80.13
CHF
14.08.2025 |
80.13
CHF
14.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.08
EUR
14.08.2025 |
12.08
EUR
14.08.2025 |
12.08
EUR
14.08.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,462.57
EUR
14.08.2025 |
2,462.57
EUR
14.08.2025 |
2,462.57
EUR
14.08.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
921.36
EUR
14.08.2025 |
921.36
EUR
14.08.2025 |
921.36
EUR
14.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
101.90
EUR
14.08.2025 |
101.90
EUR
14.08.2025 |
101.90
EUR
14.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.46
EUR
14.08.2025 |
85.46
EUR
14.08.2025 |
85.46
EUR
14.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,834.50
HKD
14.08.2025 |
9,834.50
HKD
14.08.2025 |
9,834.50
HKD
14.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98,932.00
JPY
14.08.2025 |
98,932.00
JPY
14.08.2025 |
98,932.00
JPY
14.08.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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