Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,022.25
CNH
13.08.2025 |
1,022.25
CNH
13.08.2025 |
1,022.25
CNH
13.08.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,065.23
SGD
13.08.2025 |
1,065.23
SGD
13.08.2025 |
1,065.23
SGD
13.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.15
SGD
13.08.2025 |
107.15
SGD
13.08.2025 |
107.15
SGD
13.08.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.67
SGD
13.08.2025 |
106.67
SGD
13.08.2025 |
106.67
SGD
13.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,164.36
USD
13.08.2025 |
2,164.36
USD
13.08.2025 |
2,164.36
USD
13.08.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.53
USD
13.08.2025 |
103.53
USD
13.08.2025 |
103.53
USD
13.08.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,167.62
USD
13.08.2025 |
1,167.62
USD
13.08.2025 |
1,167.62
USD
13.08.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,292.83
USD
13.08.2025 |
1,292.83
USD
13.08.2025 |
1,292.83
USD
13.08.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,276.70
USD
13.08.2025 |
1,276.70
USD
13.08.2025 |
1,276.70
USD
13.08.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,344,398.19
USD
13.08.2025 |
6,344,398.19
USD
13.08.2025 |
6,344,398.19
USD
13.08.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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