Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,201,190.14
EUR
13.08.2025 |
3,201,190.14
EUR
13.08.2025 |
3,201,190.14
EUR
13.08.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
872.87
EUR
13.08.2025 |
872.87
EUR
13.08.2025 |
872.87
EUR
13.08.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
508.37
EUR
13.08.2025 |
508.37
EUR
13.08.2025 |
508.37
EUR
13.08.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
540.15
EUR
13.08.2025 |
540.15
EUR
13.08.2025 |
540.15
EUR
13.08.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.42
EUR
13.08.2025 |
107.42
EUR
13.08.2025 |
107.42
EUR
13.08.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11,020.90
EUR
13.08.2025 |
11,020.90
EUR
13.08.2025 |
11,020.90
EUR
13.08.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
122.07
GBP
13.08.2025 |
122.07
GBP
13.08.2025 |
122.07
GBP
13.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,962,279.42
GBP
13.08.2025 |
2,962,279.42
GBP
13.08.2025 |
2,962,279.42
GBP
13.08.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
939.86
GBP
13.08.2025 |
939.86
GBP
13.08.2025 |
939.86
GBP
13.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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