Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319 |
125.58
EUR
25.09.2024 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114 |
111.25
EUR
25.09.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295 |
94.68
CHF
23.09.2024 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699 |
99.91
CHF
23.09.2024 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673 |
113.79
EUR
23.09.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516 |
132.38
USD
23.09.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808 |
125.93
CHF
25.09.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
LI0292265704 |
110.34
CHF
25.09.2024 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I-
LI0324221725 |
129.38
EUR
25.09.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
LI0037862872 |
184.49
EUR
25.09.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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