Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
107.71
CAD
13.08.2025 |
107.71
CAD
13.08.2025 |
107.71
CAD
13.08.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
108.67
CHF
13.08.2025 |
108.67
CHF
13.08.2025 |
108.67
CHF
13.08.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
105.51
CHF
13.08.2025 |
105.51
CHF
13.08.2025 |
105.51
CHF
13.08.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
110.64
EUR
13.08.2025 |
110.64
EUR
13.08.2025 |
110.64
EUR
13.08.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
107.39
EUR
13.08.2025 |
107.39
EUR
13.08.2025 |
107.39
EUR
13.08.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
112.03
GBP
13.08.2025 |
112.03
GBP
13.08.2025 |
112.03
GBP
13.08.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
108.80
GBP
13.08.2025 |
108.80
GBP
13.08.2025 |
108.80
GBP
13.08.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
248.46
USD
13.08.2025 |
248.46
USD
13.08.2025 |
248.46
USD
13.08.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
12,010,543.60
USD
13.08.2025 |
12,010,543.60
USD
13.08.2025 |
12,010,543.60
USD
13.08.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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