Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9,944.00
JPY
13.08.2025 |
9,944.00
JPY
13.08.2025 |
9,944.00
JPY
13.08.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
LU1038903065 |
70.36
SGD
13.08.2025 |
70.36
SGD
13.08.2025 |
70.36
SGD
13.08.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU1038902927 |
173.25
SGD
13.08.2025 |
173.25
SGD
13.08.2025 |
173.25
SGD
13.08.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
105.61
SGD
13.08.2025 |
105.61
SGD
13.08.2025 |
105.61
SGD
13.08.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
96.56
USD
13.08.2025 |
96.56
USD
13.08.2025 |
96.56
USD
13.08.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
74.71
USD
13.08.2025 |
74.71
USD
13.08.2025 |
74.71
USD
13.08.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
184.52
USD
13.08.2025 |
184.52
USD
13.08.2025 |
184.52
USD
13.08.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
108.04
USD
13.08.2025 |
108.04
USD
13.08.2025 |
108.04
USD
13.08.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
86.07
USD
13.08.2025 |
86.07
USD
13.08.2025 |
86.07
USD
13.08.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
184.63
USD
13.08.2025 |
184.63
USD
13.08.2025 |
184.63
USD
13.08.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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