Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
115.54
CAD
12.08.2025 |
115.54
CAD
12.08.2025 |
115.54
CAD
12.08.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
86.37
EUR
12.08.2025 |
86.37
EUR
12.08.2025 |
86.37
EUR
12.08.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
69.52
EUR
12.08.2025 |
69.52
EUR
12.08.2025 |
69.52
EUR
12.08.2025 |
-3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
102.24
SGD
12.08.2025 |
102.24
SGD
12.08.2025 |
102.24
SGD
12.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
73.29
USD
12.08.2025 |
73.29
USD
12.08.2025 |
73.29
USD
12.08.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
105.80
USD
12.08.2025 |
105.80
USD
12.08.2025 |
105.80
USD
12.08.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
99.72
USD
12.08.2025 |
99.72
USD
12.08.2025 |
99.72
USD
12.08.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
440.54
USD
12.08.2025 |
440.54
USD
12.08.2025 |
440.54
USD
12.08.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
67.49
USD
12.08.2025 |
67.49
USD
12.08.2025 |
67.49
USD
12.08.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,490,781.90
USD
12.08.2025 |
4,490,781.90
USD
12.08.2025 |
4,490,781.90
USD
12.08.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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