Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
168.60
USD
07.08.2025 |
168.60
USD
07.08.2025 |
168.60
USD
07.08.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
247.84
USD
07.08.2025 |
247.84
USD
07.08.2025 |
247.84
USD
07.08.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
139.69
CAD
07.08.2025 |
139.69
CAD
07.08.2025 |
139.69
CAD
07.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10,547.42
CHF
07.08.2025 |
10,547.42
CHF
07.08.2025 |
10,547.42
CHF
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
124.16
USD
07.08.2025 |
124.16
USD
07.08.2025 |
124.16
USD
07.08.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
142.26
USD
07.08.2025 |
142.26
USD
07.08.2025 |
142.26
USD
07.08.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
143.54
USD
07.08.2025 |
143.54
USD
07.08.2025 |
143.54
USD
07.08.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
150.48
USD
07.08.2025 |
150.48
USD
07.08.2025 |
150.48
USD
07.08.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
15,916.30
USD
07.08.2025 |
15,916.30
USD
07.08.2025 |
15,916.30
USD
07.08.2025 |
+13.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,076.03
EUR
07.08.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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