Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
80.81
CHF
04.08.2025 |
80.81
CHF
04.08.2025 |
80.81
CHF
04.08.2025 |
-6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
134.96
CHF
04.08.2025 |
134.96
CHF
04.08.2025 |
134.96
CHF
04.08.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
179.82
EUR
04.08.2025 |
179.82
EUR
04.08.2025 |
179.82
EUR
04.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
80.82
EUR
04.08.2025 |
80.82
EUR
04.08.2025 |
80.82
EUR
04.08.2025 |
-5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
183.68
EUR
04.08.2025 |
183.68
EUR
04.08.2025 |
183.68
EUR
04.08.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
156.71
EUR
04.08.2025 |
156.71
EUR
04.08.2025 |
156.71
EUR
04.08.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
106.51
EUR
04.08.2025 |
106.51
EUR
04.08.2025 |
106.51
EUR
04.08.2025 |
-14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
99.45
USD
04.08.2025 |
99.45
USD
04.08.2025 |
99.45
USD
04.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
220.34
USD
04.08.2025 |
220.34
USD
04.08.2025 |
220.34
USD
04.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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