Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
242.02
USD
04.08.2025 |
242.02
USD
04.08.2025 |
242.02
USD
04.08.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
248.43
USD
04.08.2025 |
248.43
USD
04.08.2025 |
248.43
USD
04.08.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
267.62
USD
04.08.2025 |
267.62
USD
04.08.2025 |
267.62
USD
04.08.2025 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481 |
12,158.27
USD
04.08.2025 |
12,158.27
USD
04.08.2025 |
12,158.27
USD
04.08.2025 |
+12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009 |
85.13
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
202.31
USD
04.08.2025 |
202.31
USD
04.08.2025 |
202.31
USD
04.08.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
183.72
USD
04.08.2025 |
183.72
USD
04.08.2025 |
183.72
USD
04.08.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143 |
461.05
EUR
04.08.2025 |
461.05
EUR
04.08.2025 |
461.05
EUR
04.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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