Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
139.91
EUR
04.08.2025 |
139.91
EUR
04.08.2025 |
139.91
EUR
04.08.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
215.35
EUR
04.08.2025 |
215.35
EUR
04.08.2025 |
215.35
EUR
04.08.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
196.27
EUR
04.08.2025 |
196.27
EUR
04.08.2025 |
196.27
EUR
04.08.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
232.95
GBP
04.08.2025 |
232.95
GBP
04.08.2025 |
232.95
GBP
04.08.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
183.52
GBP
04.08.2025 |
183.52
GBP
04.08.2025 |
183.52
GBP
04.08.2025 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
234.27
USD
04.08.2025 |
234.27
USD
04.08.2025 |
234.27
USD
04.08.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
202.21
USD
04.08.2025 |
202.21
USD
04.08.2025 |
202.21
USD
04.08.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
161.57
USD
04.08.2025 |
161.57
USD
04.08.2025 |
161.57
USD
04.08.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
154.10
USD
04.08.2025 |
154.10
USD
04.08.2025 |
154.10
USD
04.08.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
207.49
USD
04.08.2025 |
207.49
USD
04.08.2025 |
207.49
USD
04.08.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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