Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
90.47
CHF
01.08.2025 |
90.47
CHF
01.08.2025 |
90.47
CHF
01.08.2025 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
102.20
CHF
01.08.2025 |
102.20
CHF
01.08.2025 |
102.20
CHF
01.08.2025 |
+16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
93.28
CHF
01.08.2025 |
93.28
CHF
01.08.2025 |
93.28
CHF
01.08.2025 |
+14.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
89.43
EUR
01.08.2025 |
89.43
EUR
01.08.2025 |
89.43
EUR
01.08.2025 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
94.71
EUR
01.08.2025 |
94.71
EUR
01.08.2025 |
94.71
EUR
01.08.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
108.07
EUR
01.08.2025 |
108.07
EUR
01.08.2025 |
108.07
EUR
01.08.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
96.43
EUR
01.08.2025 |
96.43
EUR
01.08.2025 |
96.43
EUR
01.08.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
787.05
HKD
01.08.2025 |
787.05
HKD
01.08.2025 |
787.05
HKD
01.08.2025 |
+20.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
114.53
USD
01.08.2025 |
114.53
USD
01.08.2025 |
114.53
USD
01.08.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
184.02
USD
01.08.2025 |
184.02
USD
01.08.2025 |
184.02
USD
01.08.2025 |
+20.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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