Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
125.83
CHF
01.08.2025 |
125.83
CHF
01.08.2025 |
125.83
CHF
01.08.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
124.07
CHF
01.08.2025 |
124.07
CHF
01.08.2025 |
124.07
CHF
01.08.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
145.37
GBP
01.08.2025 |
145.37
GBP
01.08.2025 |
145.37
GBP
01.08.2025 |
+14.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
132.33
GBP
01.08.2025 |
132.33
GBP
01.08.2025 |
132.33
GBP
01.08.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
180.96
USD
01.08.2025 |
180.96
USD
01.08.2025 |
180.96
USD
01.08.2025 |
+24.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
61.32
EUR
01.08.2025 |
61.32
EUR
01.08.2025 |
61.32
EUR
01.08.2025 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
207.59
EUR
01.08.2025 |
207.59
EUR
01.08.2025 |
207.59
EUR
01.08.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
140.27
EUR
01.08.2025 |
140.27
EUR
01.08.2025 |
140.27
EUR
01.08.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
144.09
EUR
01.08.2025 |
144.09
EUR
01.08.2025 |
144.09
EUR
01.08.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
106.24
EUR
01.08.2025 |
106.24
EUR
01.08.2025 |
106.24
EUR
01.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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