Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7,264.48
EUR
01.08.2025 |
7,264.48
EUR
01.08.2025 |
7,264.48
EUR
01.08.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
76.60
CHF
01.08.2025 |
76.60
CHF
01.08.2025 |
76.60
CHF
01.08.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
146.28
USD
01.08.2025 |
146.28
USD
01.08.2025 |
146.28
USD
01.08.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
91.86
USD
01.08.2025 |
91.86
USD
01.08.2025 |
91.86
USD
01.08.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
130.69
EUR
01.08.2025 |
130.69
EUR
01.08.2025 |
130.69
EUR
01.08.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
81.92
EUR
01.08.2025 |
81.92
EUR
01.08.2025 |
81.92
EUR
01.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
134.68
CHF
01.08.2025 |
134.68
CHF
01.08.2025 |
134.68
CHF
01.08.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
97.57
CHF
01.08.2025 |
97.57
CHF
01.08.2025 |
97.57
CHF
01.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
112.52
CHF
01.08.2025 |
112.52
CHF
01.08.2025 |
112.52
CHF
01.08.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
151.24
CHF
01.08.2025 |
151.24
CHF
01.08.2025 |
151.24
CHF
01.08.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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