Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463 |
131.05
CHF
01.08.2025 |
131.05
CHF
01.08.2025 |
131.05
CHF
01.08.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU1121265547 |
59.96
CHF
01.08.2025 |
59.96
CHF
01.08.2025 |
59.96
CHF
01.08.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240783347 |
132.19
CHF
01.08.2025 |
132.19
CHF
01.08.2025 |
132.19
CHF
01.08.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240783420 |
61.73
CHF
01.08.2025 |
61.73
CHF
01.08.2025 |
61.73
CHF
01.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153 |
122.30
CHF
01.08.2025 |
122.30
CHF
01.08.2025 |
122.30
CHF
01.08.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
70.51
USD
01.08.2025 |
70.51
USD
01.08.2025 |
70.51
USD
01.08.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
172.88
USD
01.08.2025 |
172.88
USD
01.08.2025 |
172.88
USD
01.08.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
79.70
USD
01.08.2025 |
79.70
USD
01.08.2025 |
79.70
USD
01.08.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
85.57
USD
01.08.2025 |
85.57
USD
01.08.2025 |
85.57
USD
01.08.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
173.49
USD
01.08.2025 |
173.49
USD
01.08.2025 |
173.49
USD
01.08.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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