Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
101.74
USD
01.08.2025 |
101.74
USD
01.08.2025 |
101.74
USD
01.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,937.45
USD
01.08.2025 |
3,937.45
USD
01.08.2025 |
3,937.45
USD
01.08.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
342.39
USD
01.08.2025 |
342.39
USD
01.08.2025 |
342.39
USD
01.08.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13,476.07
USD
01.08.2025 |
13,476.07
USD
01.08.2025 |
13,476.07
USD
01.08.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493 |
87.71
CHF
01.08.2025 |
87.71
CHF
01.08.2025 |
87.71
CHF
01.08.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2402148659 |
90.34
CHF
01.08.2025 |
90.34
CHF
01.08.2025 |
90.34
CHF
01.08.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2402148576 |
93.25
EUR
01.08.2025 |
93.25
EUR
01.08.2025 |
93.25
EUR
01.08.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2402148733 |
96.04
EUR
01.08.2025 |
96.04
EUR
01.08.2025 |
96.04
EUR
01.08.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc
LU2760217294 |
94.96
GBP
01.08.2025 |
94.96
GBP
01.08.2025 |
94.96
GBP
01.08.2025 |
-5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc
LU2418149048 |
111.89
USD
01.08.2025 |
111.89
USD
01.08.2025 |
111.89
USD
01.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |