Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763739066 |
196.66
CHF
01.08.2025 |
196.31
CHF
01.08.2025 |
196.31
CHF
01.08.2025 |
+17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780590 |
184.60
CHF
01.08.2025 |
184.27
CHF
01.08.2025 |
184.27
CHF
01.08.2025 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0763739140 |
215.98
EUR
01.08.2025 |
215.59
EUR
01.08.2025 |
215.59
EUR
01.08.2025 |
+18.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
199.68
EUR
01.08.2025 |
199.32
EUR
01.08.2025 |
199.32
EUR
01.08.2025 |
+18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
249.08
EUR
01.08.2025 |
248.63
EUR
01.08.2025 |
248.63
EUR
01.08.2025 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
216.16
SGD
01.08.2025 |
215.77
SGD
01.08.2025 |
215.77
SGD
01.08.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
590.39
USD
01.08.2025 |
589.33
USD
01.08.2025 |
589.33
USD
01.08.2025 |
+20.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
287.70
USD
01.08.2025 |
287.18
USD
01.08.2025 |
287.18
USD
01.08.2025 |
+20.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
126.27
USD
01.08.2025 |
126.04
USD
01.08.2025 |
126.04
USD
01.08.2025 |
+20.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
105.55
USD
01.08.2025 |
105.36
USD
01.08.2025 |
105.36
USD
01.08.2025 |
+20.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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