Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
245.90
EUR
30.07.2025 |
245.90
EUR
30.07.2025 |
245.90
EUR
30.07.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
336.04
EUR
30.07.2025 |
336.04
EUR
30.07.2025 |
336.04
EUR
30.07.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
151.04
EUR
30.07.2025 |
151.04
EUR
30.07.2025 |
151.04
EUR
30.07.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,197.28
EUR
30.07.2025 |
1,197.28
EUR
30.07.2025 |
1,197.28
EUR
30.07.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
311.98
EUR
30.07.2025 |
311.98
EUR
30.07.2025 |
311.98
EUR
30.07.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
40,186.94
EUR
30.07.2025 |
40,186.94
EUR
30.07.2025 |
40,186.94
EUR
30.07.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
15,809.00
JPY
30.07.2025 |
15,809.00
JPY
30.07.2025 |
15,809.00
JPY
30.07.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12,381.94
USD
30.07.2025 |
12,381.94
USD
30.07.2025 |
12,381.94
USD
30.07.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
117.92
AUD
30.07.2025 |
117.92
AUD
30.07.2025 |
117.92
AUD
30.07.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
396.54
CAD
30.07.2025 |
396.54
CAD
30.07.2025 |
396.54
CAD
30.07.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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