Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
212.71
EUR
30.07.2025 |
212.71
EUR
30.07.2025 |
212.71
EUR
30.07.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
245.24
EUR
30.07.2025 |
245.24
EUR
30.07.2025 |
245.24
EUR
30.07.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
115.29
EUR
30.07.2025 |
115.29
EUR
30.07.2025 |
115.29
EUR
30.07.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
271.22
EUR
30.07.2025 |
271.22
EUR
30.07.2025 |
271.22
EUR
30.07.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
LU0085870433 |
145.18
EUR
30.07.2025 |
145.18
EUR
30.07.2025 |
145.18
EUR
30.07.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
218.27
EUR
30.07.2025 |
218.27
EUR
30.07.2025 |
218.27
EUR
30.07.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
34,622.03
EUR
30.07.2025 |
34,622.03
EUR
30.07.2025 |
34,622.03
EUR
30.07.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797 |
241.36
USD
30.07.2025 |
241.36
USD
30.07.2025 |
241.36
USD
30.07.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
217.07
USD
30.07.2025 |
217.07
USD
30.07.2025 |
217.07
USD
30.07.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
317.51
EUR
30.07.2025 |
317.51
EUR
30.07.2025 |
317.51
EUR
30.07.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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