Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
157.19
USD
30.07.2025 |
157.19
USD
30.07.2025 |
157.19
USD
30.07.2025 |
+26.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
202.89
USD
30.07.2025 |
202.89
USD
30.07.2025 |
202.89
USD
30.07.2025 |
+27.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
7,973.31
USD
30.07.2025 |
7,973.31
USD
30.07.2025 |
7,973.31
USD
30.07.2025 |
+27.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
120.29
CHF
30.07.2025 |
120.29
CHF
30.07.2025 |
120.29
CHF
30.07.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859 |
141.54
CHF
30.07.2025 |
141.54
CHF
30.07.2025 |
141.54
CHF
30.07.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451 |
100.60
CHF
30.07.2025 |
100.60
CHF
30.07.2025 |
100.60
CHF
30.07.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) U-X-acc
LU3006515186 |
10,496.17
CHF
30.07.2025 |
10,496.17
CHF
30.07.2025 |
10,496.17
CHF
30.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071 |
198.10
EUR
30.07.2025 |
198.10
EUR
30.07.2025 |
198.10
EUR
30.07.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
227.54
SGD
30.07.2025 |
227.54
SGD
30.07.2025 |
227.54
SGD
30.07.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
204.27
USD
30.07.2025 |
204.27
USD
30.07.2025 |
204.27
USD
30.07.2025 |
+20.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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