Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
195.56
USD
30.07.2025 |
195.56
USD
30.07.2025 |
195.56
USD
30.07.2025 |
+27.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
214.38
USD
30.07.2025 |
214.38
USD
30.07.2025 |
214.38
USD
30.07.2025 |
+27.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
91.43
USD
30.07.2025 |
91.43
USD
30.07.2025 |
91.43
USD
30.07.2025 |
+27.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
94.53
USD
30.07.2025 |
94.53
USD
30.07.2025 |
94.53
USD
30.07.2025 |
+27.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
121.14
USD
30.07.2025 |
121.14
USD
30.07.2025 |
121.14
USD
30.07.2025 |
+27.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
71.16
USD
30.07.2025 |
71.16
USD
30.07.2025 |
71.16
USD
30.07.2025 |
+27.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7,649,397.79
USD
30.07.2025 |
7,649,397.79
USD
30.07.2025 |
7,649,397.79
USD
30.07.2025 |
+26.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
123.89
USD
30.07.2025 |
123.89
USD
30.07.2025 |
123.89
USD
30.07.2025 |
+27.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1,381.48
USD
30.07.2025 |
1,381.48
USD
30.07.2025 |
1,381.48
USD
30.07.2025 |
+26.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
157.19
USD
30.07.2025 |
157.19
USD
30.07.2025 |
157.19
USD
30.07.2025 |
+26.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |