Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
90.91
EUR
28.07.2025 |
90.91
EUR
28.07.2025 |
90.91
EUR
28.07.2025 |
-6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
836.46
SEK
28.07.2025 |
836.46
SEK
28.07.2025 |
836.46
SEK
28.07.2025 |
-9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
683.61
USD
28.07.2025 |
683.61
USD
28.07.2025 |
683.61
USD
28.07.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
306.59
USD
28.07.2025 |
306.59
USD
28.07.2025 |
306.59
USD
28.07.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
99.91
USD
28.07.2025 |
99.91
USD
28.07.2025 |
99.91
USD
28.07.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
120.65
AUD
29.07.2025 |
120.65
AUD
29.07.2025 |
120.65
AUD
29.07.2025 |
+25.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
97.83
AUD
29.07.2025 |
97.83
AUD
29.07.2025 |
97.83
AUD
29.07.2025 |
+25.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
89.05
EUR
29.07.2025 |
89.05
EUR
29.07.2025 |
89.05
EUR
29.07.2025 |
+25.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
71.91
EUR
29.07.2025 |
71.91
EUR
29.07.2025 |
71.91
EUR
29.07.2025 |
+26.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
92.16
EUR
29.07.2025 |
92.16
EUR
29.07.2025 |
92.16
EUR
29.07.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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