Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
129.57
USD
25.07.2025 |
129.57
USD
25.07.2025 |
129.57
USD
25.07.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
76.78
USD
25.07.2025 |
76.78
USD
25.07.2025 |
76.78
USD
25.07.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
107.67
USD
25.07.2025 |
107.67
USD
25.07.2025 |
107.67
USD
25.07.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
107.69
USD
25.07.2025 |
107.69
USD
25.07.2025 |
107.69
USD
25.07.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
16,252.22
USD
25.07.2025 |
16,252.22
USD
25.07.2025 |
16,252.22
USD
25.07.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,489.25
USD
25.07.2025 |
8,489.25
USD
25.07.2025 |
8,489.25
USD
25.07.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU2574208174 |
77.83
CHF
25.07.2025 |
+21.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU2741082742 |
111.17
CHF
25.07.2025 |
+22.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU2574209495 |
79.50
CHF
25.07.2025 |
+22.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244060 |
122.15
CHF
25.07.2025 |
+22.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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