Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
91.70
USD
24.07.2025 |
91.70
USD
24.07.2025 |
91.70
USD
24.07.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
160.56
USD
24.07.2025 |
160.56
USD
24.07.2025 |
160.56
USD
24.07.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
90.08
USD
24.07.2025 |
90.08
USD
24.07.2025 |
90.08
USD
24.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
25,839.46
USD
24.07.2025 |
25,839.46
USD
24.07.2025 |
25,839.46
USD
24.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10,622.84
USD
24.07.2025 |
10,622.84
USD
24.07.2025 |
10,622.84
USD
24.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9,102.70
USD
24.07.2025 |
9,102.70
USD
24.07.2025 |
9,102.70
USD
24.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10,180.00
CHF
24.07.2025 |
10,180.00
CHF
24.07.2025 |
10,180.00
CHF
24.07.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
9,935.00
EUR
24.07.2025 |
9,935.00
EUR
24.07.2025 |
9,935.00
EUR
24.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095 |
123,019.79
USD
24.07.2025 |
123,019.79
USD
24.07.2025 |
123,019.79
USD
24.07.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
119.78
USD
24.07.2025 |
119.78
USD
24.07.2025 |
119.78
USD
24.07.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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