Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
133.77
EUR
24.07.2025 |
133.77
EUR
24.07.2025 |
133.77
EUR
24.07.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
410.61
USD
24.07.2025 |
410.61
USD
24.07.2025 |
410.61
USD
24.07.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
201.53
USD
24.07.2025 |
201.53
USD
24.07.2025 |
201.53
USD
24.07.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
219.73
USD
24.07.2025 |
219.73
USD
24.07.2025 |
219.73
USD
24.07.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
221.79
USD
24.07.2025 |
221.79
USD
24.07.2025 |
221.79
USD
24.07.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
103.45
USD
24.07.2025 |
103.45
USD
24.07.2025 |
103.45
USD
24.07.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
135.25
USD
24.07.2025 |
135.25
USD
24.07.2025 |
135.25
USD
24.07.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.78
USD
24.07.2025 |
75.78
USD
24.07.2025 |
75.78
USD
24.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
373.73
USD
24.07.2025 |
373.73
USD
24.07.2025 |
373.73
USD
24.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.23
USD
24.07.2025 |
75.23
USD
24.07.2025 |
75.23
USD
24.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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