Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
85.95
USD
24.07.2025 |
85.95
USD
24.07.2025 |
85.95
USD
24.07.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
91.00
USD
24.07.2025 |
91.00
USD
24.07.2025 |
91.00
USD
24.07.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12,534.54
USD
24.07.2025 |
12,534.54
USD
24.07.2025 |
12,534.54
USD
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10,557.12
USD
24.07.2025 |
10,557.12
USD
24.07.2025 |
10,557.12
USD
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
99.36
CHF
24.07.2025 |
99.36
CHF
24.07.2025 |
99.36
CHF
24.07.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
113.76
CHF
24.07.2025 |
113.76
CHF
24.07.2025 |
113.76
CHF
24.07.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469 |
100.29
CHF
24.07.2025 |
100.29
CHF
24.07.2025 |
100.29
CHF
24.07.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
128.81
USD
24.07.2025 |
128.81
USD
24.07.2025 |
128.81
USD
24.07.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
115.95
USD
24.07.2025 |
115.95
USD
24.07.2025 |
115.95
USD
24.07.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
134.11
USD
24.07.2025 |
134.11
USD
24.07.2025 |
134.11
USD
24.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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