Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
154.77
USD
24.07.2025 |
154.07
USD
24.07.2025 |
154.07
USD
24.07.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
104.77
USD
24.07.2025 |
104.30
USD
24.07.2025 |
104.30
USD
24.07.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
134.84
USD
24.07.2025 |
134.23
USD
24.07.2025 |
134.23
USD
24.07.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
141.03
USD
24.07.2025 |
140.40
USD
24.07.2025 |
140.40
USD
24.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
106.53
USD
24.07.2025 |
106.05
USD
24.07.2025 |
106.05
USD
24.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.68
USD
24.07.2025 |
100.23
USD
24.07.2025 |
100.23
USD
24.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
147.11
USD
24.07.2025 |
146.45
USD
24.07.2025 |
146.45
USD
24.07.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
108.98
USD
24.07.2025 |
108.49
USD
24.07.2025 |
108.49
USD
24.07.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
120.62
CHF
24.07.2025 |
120.62
CHF
24.07.2025 |
120.62
CHF
24.07.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
135.47
CHF
24.07.2025 |
135.47
CHF
24.07.2025 |
135.47
CHF
24.07.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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