Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
103.20
EUR
24.07.2025 |
103.20
EUR
24.07.2025 |
103.20
EUR
24.07.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
115.17
EUR
24.07.2025 |
115.17
EUR
24.07.2025 |
115.17
EUR
24.07.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
115.34
EUR
24.07.2025 |
115.34
EUR
24.07.2025 |
115.34
EUR
24.07.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.47
EUR
24.07.2025 |
15.47
EUR
24.07.2025 |
15.47
EUR
24.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
112.80
EUR
24.07.2025 |
112.80
EUR
24.07.2025 |
112.80
EUR
24.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12,887.41
EUR
24.07.2025 |
12,887.41
EUR
24.07.2025 |
12,887.41
EUR
24.07.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10,083.12
EUR
24.07.2025 |
10,083.12
EUR
24.07.2025 |
10,083.12
EUR
24.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
117.41
CHF
24.07.2025 |
116.88
CHF
24.07.2025 |
116.88
CHF
24.07.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
112.65
CHF
24.07.2025 |
112.14
CHF
24.07.2025 |
112.14
CHF
24.07.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
87.35
CHF
24.07.2025 |
86.96
CHF
24.07.2025 |
86.96
CHF
24.07.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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