Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
110.57
USD
24.07.2025 |
110.57
USD
24.07.2025 |
110.57
USD
24.07.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
90.63
USD
24.07.2025 |
90.63
USD
24.07.2025 |
90.63
USD
24.07.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
53.29
USD
24.07.2025 |
53.29
USD
24.07.2025 |
53.29
USD
24.07.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
118.38
USD
24.07.2025 |
118.38
USD
24.07.2025 |
118.38
USD
24.07.2025 |
+14.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.65
CHF
24.07.2025 |
102.65
CHF
24.07.2025 |
102.65
CHF
24.07.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
110.25
CHF
24.07.2025 |
110.25
CHF
24.07.2025 |
110.25
CHF
24.07.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.63
CHF
24.07.2025 |
102.63
CHF
24.07.2025 |
102.63
CHF
24.07.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,661.99
CHF
24.07.2025 |
10,661.99
CHF
24.07.2025 |
10,661.99
CHF
24.07.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
107.74
USD
24.07.2025 |
107.74
USD
24.07.2025 |
107.74
USD
24.07.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
105.28
EUR
24.07.2025 |
105.28
EUR
24.07.2025 |
105.28
EUR
24.07.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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