Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
227.55
EUR
23.09.2025 |
228.32
EUR
23.09.2025 |
228.32
EUR
23.09.2025 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
198.69
EUR
23.09.2025 |
199.37
EUR
23.09.2025 |
199.37
EUR
23.09.2025 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
261.28
EUR
23.09.2025 |
262.17
EUR
23.09.2025 |
262.17
EUR
23.09.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
178.81
EUR
23.09.2025 |
179.42
EUR
23.09.2025 |
179.42
EUR
23.09.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
217.05
EUR
23.09.2025 |
217.79
EUR
23.09.2025 |
217.79
EUR
23.09.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
209.92
EUR
23.09.2025 |
210.63
EUR
23.09.2025 |
210.63
EUR
23.09.2025 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
150.04
EUR
23.09.2025 |
150.55
EUR
23.09.2025 |
150.55
EUR
23.09.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
20.25
EUR
23.09.2025 |
20.32
EUR
23.09.2025 |
20.32
EUR
23.09.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
200.35
EUR
23.09.2025 |
201.03
EUR
23.09.2025 |
201.03
EUR
23.09.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
262.86
EUR
23.09.2025 |
263.75
EUR
23.09.2025 |
263.75
EUR
23.09.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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