Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
65.65
USD
21.07.2025 |
65.65
USD
21.07.2025 |
65.65
USD
21.07.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
55.09
USD
21.07.2025 |
55.09
USD
21.07.2025 |
55.09
USD
21.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9,723.71
USD
21.07.2025 |
9,723.71
USD
21.07.2025 |
9,723.71
USD
21.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
108.23
USD
18.07.2025 |
108.23
USD
18.07.2025 |
108.23
USD
18.07.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
133.48
USD
18.07.2025 |
133.48
USD
18.07.2025 |
133.48
USD
18.07.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724 |
109.29
USD
18.07.2025 |
109.29
USD
18.07.2025 |
109.29
USD
18.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13,430.53
USD
18.07.2025 |
13,430.53
USD
18.07.2025 |
13,430.53
USD
18.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10,396.01
USD
18.07.2025 |
10,396.01
USD
18.07.2025 |
10,396.01
USD
18.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
115.58
EUR
21.07.2025 |
115.58
EUR
21.07.2025 |
115.58
EUR
21.07.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
114.62
EUR
21.07.2025 |
114.62
EUR
21.07.2025 |
114.62
EUR
21.07.2025 |
-8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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