Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1,316.51
CNY
23.09.2025 |
1,316.51
CNY
23.09.2025 |
1,316.51
CNY
23.09.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1,011.52
CNY
23.09.2025 |
1,011.52
CNY
23.09.2025 |
1,011.52
CNY
23.09.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1,358.36
CNY
23.09.2025 |
1,358.36
CNY
23.09.2025 |
1,358.36
CNY
23.09.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108,548.60
CNY
23.09.2025 |
108,548.60
CNY
23.09.2025 |
108,548.60
CNY
23.09.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.37
USD
23.09.2025 |
135.37
USD
23.09.2025 |
135.37
USD
23.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
57.04
EUR
23.09.2025 |
57.04
EUR
23.09.2025 |
57.04
EUR
23.09.2025 |
-7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8,278.53
USD
23.09.2025 |
8,278.53
USD
23.09.2025 |
8,278.53
USD
23.09.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
79.41
USD
23.09.2025 |
79.41
USD
23.09.2025 |
79.41
USD
23.09.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
52.30
USD
23.09.2025 |
52.30
USD
23.09.2025 |
52.30
USD
23.09.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
53.62
USD
23.09.2025 |
53.62
USD
23.09.2025 |
53.62
USD
23.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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