Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.08
CHF
17.07.2025 |
100.08
CHF
17.07.2025 |
100.08
CHF
17.07.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.18
CHF
17.07.2025 |
80.18
CHF
17.07.2025 |
80.18
CHF
17.07.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
107.07
EUR
17.07.2025 |
107.07
EUR
17.07.2025 |
107.07
EUR
17.07.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
85.67
EUR
17.07.2025 |
85.67
EUR
17.07.2025 |
85.67
EUR
17.07.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
123.08
EUR
17.07.2025 |
123.08
EUR
17.07.2025 |
123.08
EUR
17.07.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
96.33
EUR
17.07.2025 |
96.33
EUR
17.07.2025 |
96.33
EUR
17.07.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
93.31
EUR
17.07.2025 |
93.31
EUR
17.07.2025 |
93.31
EUR
17.07.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
101.84
GBP
17.07.2025 |
101.84
GBP
17.07.2025 |
101.84
GBP
17.07.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
91.79
GBP
17.07.2025 |
91.79
GBP
17.07.2025 |
91.79
GBP
17.07.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
105.23
GBP
17.07.2025 |
105.23
GBP
17.07.2025 |
105.23
GBP
17.07.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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