Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
109.13
EUR
17.07.2025 |
109.65
EUR
17.07.2025 |
109.65
EUR
17.07.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
105.05
EUR
17.07.2025 |
105.55
EUR
17.07.2025 |
105.55
EUR
17.07.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767 |
10,091.23
EUR
17.07.2025 |
10,139.67
EUR
17.07.2025 |
10,139.67
EUR
17.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,720.17
EUR
17.07.2025 |
9,766.83
EUR
17.07.2025 |
9,766.83
EUR
17.07.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
111.82
CAD
17.07.2025 |
111.82
CAD
17.07.2025 |
111.82
CAD
17.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
95.76
CAD
17.07.2025 |
95.76
CAD
17.07.2025 |
95.76
CAD
17.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
117.27
CAD
17.07.2025 |
117.27
CAD
17.07.2025 |
117.27
CAD
17.07.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
94.19
CAD
17.07.2025 |
94.19
CAD
17.07.2025 |
94.19
CAD
17.07.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
743.18
CHF
17.07.2025 |
743.18
CHF
17.07.2025 |
743.18
CHF
17.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
382.89
CHF
17.07.2025 |
382.89
CHF
17.07.2025 |
382.89
CHF
17.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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