Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949 |
58.29
EUR
23.09.2025 |
58.29
EUR
23.09.2025 |
58.29
EUR
23.09.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
102.01
EUR
23.09.2025 |
102.01
EUR
23.09.2025 |
102.01
EUR
23.09.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872 |
91.77
EUR
23.09.2025 |
91.77
EUR
23.09.2025 |
91.77
EUR
23.09.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497 |
56.58
EUR
23.09.2025 |
56.58
EUR
23.09.2025 |
56.58
EUR
23.09.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
548.14
HKD
23.09.2025 |
548.14
HKD
23.09.2025 |
548.14
HKD
23.09.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
52.79
SGD
23.09.2025 |
52.79
SGD
23.09.2025 |
52.79
SGD
23.09.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
56.34
SGD
23.09.2025 |
56.34
SGD
23.09.2025 |
56.34
SGD
23.09.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
139.31
USD
23.09.2025 |
139.31
USD
23.09.2025 |
139.31
USD
23.09.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
93.17
USD
23.09.2025 |
93.17
USD
23.09.2025 |
93.17
USD
23.09.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
84.48
USD
23.09.2025 |
84.48
USD
23.09.2025 |
84.48
USD
23.09.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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