Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
110.68
USD
22.09.2025 |
110.57
USD
22.09.2025 |
110.57
USD
22.09.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.59
USD
22.09.2025 |
94.50
USD
22.09.2025 |
94.50
USD
22.09.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
111.23
USD
22.09.2025 |
111.12
USD
22.09.2025 |
111.12
USD
22.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
94.59
USD
22.09.2025 |
94.50
USD
22.09.2025 |
94.50
USD
22.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
54.45
AUD
23.09.2025 |
54.45
AUD
23.09.2025 |
54.45
AUD
23.09.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
70.29
CHF
23.09.2025 |
70.29
CHF
23.09.2025 |
70.29
CHF
23.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
92.14
CHF
23.09.2025 |
92.14
CHF
23.09.2025 |
92.14
CHF
23.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799 |
83.85
CHF
23.09.2025 |
83.85
CHF
23.09.2025 |
83.85
CHF
23.09.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909 |
72.30
EUR
23.09.2025 |
72.30
EUR
23.09.2025 |
72.30
EUR
23.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505 |
57.11
EUR
23.09.2025 |
57.11
EUR
23.09.2025 |
57.11
EUR
23.09.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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