Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
108.49
USD
22.09.2025 |
108.49
USD
22.09.2025 |
108.49
USD
22.09.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
93.15
USD
22.09.2025 |
93.15
USD
22.09.2025 |
93.15
USD
22.09.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,115,490.02
EUR
22.09.2025 |
3,112,374.53
EUR
22.09.2025 |
3,112,374.53
EUR
22.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,768,596.64
EUR
22.09.2025 |
2,765,828.04
EUR
22.09.2025 |
2,765,828.04
EUR
22.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.80
EUR
22.09.2025 |
99.70
EUR
22.09.2025 |
99.70
EUR
22.09.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.32
EUR
22.09.2025 |
103.22
EUR
22.09.2025 |
103.22
EUR
22.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.28
EUR
22.09.2025 |
92.19
EUR
22.09.2025 |
92.19
EUR
22.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.88
EUR
22.09.2025 |
103.78
EUR
22.09.2025 |
103.78
EUR
22.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.13
EUR
22.09.2025 |
92.04
EUR
22.09.2025 |
92.04
EUR
22.09.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,561,395.43
USD
22.09.2025 |
5,555,834.03
USD
22.09.2025 |
5,555,834.03
USD
22.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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