Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,797.92
EUR
22.09.2025 |
9,797.92
EUR
22.09.2025 |
9,797.92
EUR
22.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
113.92
CAD
22.09.2025 |
113.92
CAD
22.09.2025 |
113.92
CAD
22.09.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
97.56
CAD
22.09.2025 |
97.56
CAD
22.09.2025 |
97.56
CAD
22.09.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
119.58
CAD
22.09.2025 |
119.58
CAD
22.09.2025 |
119.58
CAD
22.09.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
96.05
CAD
22.09.2025 |
96.05
CAD
22.09.2025 |
96.05
CAD
22.09.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
753.04
CHF
22.09.2025 |
753.04
CHF
22.09.2025 |
753.04
CHF
22.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
387.97
CHF
22.09.2025 |
387.97
CHF
22.09.2025 |
387.97
CHF
22.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
101.51
CHF
22.09.2025 |
101.51
CHF
22.09.2025 |
101.51
CHF
22.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
81.33
CHF
22.09.2025 |
81.33
CHF
22.09.2025 |
81.33
CHF
22.09.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
109.16
EUR
22.09.2025 |
109.16
EUR
22.09.2025 |
109.16
EUR
22.09.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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