Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
188.76
EUR
17.07.2025 |
188.76
EUR
17.07.2025 |
188.76
EUR
17.07.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
170.97
EUR
17.07.2025 |
170.97
EUR
17.07.2025 |
170.97
EUR
17.07.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
217.82
EUR
17.07.2025 |
217.82
EUR
17.07.2025 |
217.82
EUR
17.07.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
122.70
EUR
17.07.2025 |
122.70
EUR
17.07.2025 |
122.70
EUR
17.07.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
12,661.34
EUR
17.07.2025 |
12,661.34
EUR
17.07.2025 |
12,661.34
EUR
17.07.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
92.90
EUR
17.07.2025 |
92.90
EUR
17.07.2025 |
92.90
EUR
17.07.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.71
EUR
17.07.2025 |
84.71
EUR
17.07.2025 |
84.71
EUR
17.07.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
393.72
EUR
17.07.2025 |
393.72
EUR
17.07.2025 |
393.72
EUR
17.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
117.53
EUR
17.07.2025 |
117.53
EUR
17.07.2025 |
117.53
EUR
17.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
153.84
EUR
17.07.2025 |
153.84
EUR
17.07.2025 |
153.84
EUR
17.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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