Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
262.07
EUR
22.09.2025 |
262.07
EUR
22.09.2025 |
262.07
EUR
22.09.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.13
EUR
22.09.2025 |
48.13
EUR
22.09.2025 |
48.13
EUR
22.09.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
121.17
EUR
22.09.2025 |
121.17
EUR
22.09.2025 |
121.17
EUR
22.09.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.68
EUR
22.09.2025 |
85.68
EUR
22.09.2025 |
85.68
EUR
22.09.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
248.16
EUR
22.09.2025 |
248.16
EUR
22.09.2025 |
248.16
EUR
22.09.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
102.03
EUR
22.09.2025 |
102.03
EUR
22.09.2025 |
102.03
EUR
22.09.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
93.93
EUR
22.09.2025 |
93.93
EUR
22.09.2025 |
93.93
EUR
22.09.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
110.97
EUR
22.09.2025 |
110.97
EUR
22.09.2025 |
110.97
EUR
22.09.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
106.82
EUR
22.09.2025 |
106.82
EUR
22.09.2025 |
106.82
EUR
22.09.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767 |
10,272.05
EUR
22.09.2025 |
10,272.05
EUR
22.09.2025 |
10,272.05
EUR
22.09.2025 |
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