Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899 |
190.51
EUR
22.09.2025 |
190.51
EUR
22.09.2025 |
190.51
EUR
22.09.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555 |
111.07
EUR
22.09.2025 |
111.07
EUR
22.09.2025 |
111.07
EUR
22.09.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396 |
109.35
EUR
22.09.2025 |
109.35
EUR
22.09.2025 |
109.35
EUR
22.09.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
125.99
EUR
22.09.2025 |
125.99
EUR
22.09.2025 |
125.99
EUR
22.09.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
292.48
EUR
22.09.2025 |
292.48
EUR
22.09.2025 |
292.48
EUR
22.09.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
175.50
EUR
22.09.2025 |
175.50
EUR
22.09.2025 |
175.50
EUR
22.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,420,252.60
EUR
22.09.2025 |
7,420,252.60
EUR
22.09.2025 |
7,420,252.60
EUR
22.09.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
103.51
EUR
22.09.2025 |
103.51
EUR
22.09.2025 |
103.51
EUR
22.09.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.07
EUR
22.09.2025 |
101.07
EUR
22.09.2025 |
101.07
EUR
22.09.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
74.24
EUR
22.09.2025 |
74.24
EUR
22.09.2025 |
74.24
EUR
22.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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